附件三表二 财务部综合管理考核办法 综合管理考核指标：
一、 财务部对市场营销部考核表（标准分100分） 序号 指 标 满分 得分方法 备注 1 营业日报、月报及业务处、合作营业厅月报表的填制与上报 20 每填错一次报表扣0.25分，延误报表时限扣2分，直至本项得分为零。
1、日报上报时限为次日12时 2、月报上报时限为次月3日前。
2 有价卡类进销存月报表及库存实物的管理 5 每填错一项数据扣0.5分，延误报表时限扣2分，账实不符扣2分，直至本项得分为零。
1、月报上报时限为次月3日前。
2、月初编报库存盘点表。
3 手机进销存月报表及库存实物的管理 5 每填错一项数据扣0.5分，延误报表时限扣2分，账实不符扣2分，直至本项得分为零。
1、月报上报时限为次月3日前。
2、月初编报库存盘点表。
4 支付代理商代理费明细表 20 每填错一项数据扣1分，直至本项得分为零。
5 计费综合营账出账报表 25 每填错一项报表扣2分，延误报表时限扣5分，直至本项得分为零。
于次月4日前上报各类报表 6 各类统计报表 10 每延误报表一次扣2分，直至本项得分为零。
1、一类报表及调查表于次月2日前上报。
2、二类报表于次月10日前上报。
3、季报、中报于次月2日前上报。
4、经营分析于次月8日前上报。
7 营业人员交接时涉及实物移交要填报交接书 5 交接手续不完善或实物交接不清扣2分，直至本项得分为零。
8 合同的管理 5 发现合同无汇签单，管理不完善，扣1分，直至本项得分为零。
随时抽查 9 固定资产及发票的管理 5 发现账簿登记不及时，账实不符扣1分，直至本项得分为零。
随时抽查 二、财务部对综合业务销售部考核表（标准分100分） 序号 指 标 满分 得分方法 备注 1 有价卡类进销存月报表及库存实物的管理 10 每填错一项数据扣0.5分，延误报表时限扣2分，直至本项得分为零。
1、于次月3日前上报各类报表。
2、月初编制库存盘点表。
2 各类收入及电路租费等业务报表的上报 15 每填错一项数据扣0.5分，延误报表时限扣2分，直至本项得分为零。
于次月4日前上报各类报表。
3 支付代理商代理费明细表 20 每填错一项数据扣2分，直至本项得分为零。
4 各类统计报表 20 每延误或填错报表一次扣2分，直至本项得分为零。
1、一类报表及调查表于次月2日前上报。
2、二类报表于次月10日前上报。
3、季报、中报于次月2日前上报。
4、经营分析于次月8日前上报。
5 公话、商话备查账及库存的管理 15 发现账簿登记不及时，账实不符扣2分，直至本项得分为零。
随时抽查 6 合同的管理 10 发现合同无汇签单，管理不完善，扣1分，直至本项得分为零。
随时抽查 7 固定资产及发票的管理 10 发现账簿登记不及时，账实不符扣1分，直至本项得分为零。
随时抽查 三、财务部对网络建设部考核表（标准分100分） 序号 指 标 满分 得分方法 备注 1 工程物资的管理、月库存盘点表的上报 30 每填错一项数据扣0.5分，延误报表时限扣5分，直至本项得分为零。
于次月4日前上报各类报表。
2 付款确认及合同的管理 30 发现付款与工程进度不符，或合同管理不完善扣5分，直至本项得分为零。
随时抽查 3 各类统计报表 30 每延误或填错报表一次扣2分，直至本项得分为零。
1、一类报表及调查表于次月2日前上报。
2、二类报表于次月10日前上报。
3、季报、中报于次月2日前上报。
4、运行质量分析于次月8日前上报。
4 固定资产的管理 10 发现账簿登记不及时，账实不符扣1分，直至本项得分为零。
随时抽查 四、财务部对网络运行维护部考核表（标准分100分） 序号 指 标 满分 得分方法 备注 1 工程物资的管理 20 发现到货物资记账不及时，账实不符扣5分，直至本项得分为零。
随时抽查 2 付款确认及合同的管理 40 发现合同无汇签单，保管不完整扣2分，直至本项得分为零。
随时抽查 3 各类统计报表 20 每延误或填错报表一次扣2分，直至本项得分为零。
1、一类报表及调查表于次月2日前上报。
2、二类报表于次月10日前上报。
3、季报、中报于次月2日前上报。
4、运营质量分析于次月8日前上报。
4 固定资产的管理 10 发现账簿登记不及时，账实不符扣1分，直至本项得分为零。
随时抽查 5 备板、备件的管理 10 发现备查账登记不及时，账实不符扣1分，直至本项得分为零。
随时抽查 五、财务部对县级分公司及客户服务发展部考核表（标准分均为100分） 序号 指 标 满分 得分方法 备注 1 付现比率 20 每超出一个百分点，扣2分，直至本项得分为零。
付现成本与实现收入的比值与承包比例进行比较 2 财务基础工作 25 发现会计科目使用不当或基础工作不到位扣2分，直至本项得分为零。
随时检查 3 卡类进销存月报表、库存盘点表的填制及实物的管理 10 每填错一项数据扣0.5分，未编制库存盘点表扣2分，账实不符扣2分，直至本项得分为零。
于月初填报库存盘点表 4 手机进销存月报表及备用手机的管理 10 每填错一项数据扣0.5分，账实不符扣2分，直至本项得分为零。
于月初填报库存盘点表 5 支付代理商代理费明细表 10 每填错一项数据扣1分，直至本项得分为零。
6 人员交接时涉及实物、账务移交要填报交接书 5 发现交接手续不完善或实物交接不清扣1分，直至本项得分为零。
随时抽查 7 公话、商话备查账及实物的管理 10 发现管理不完善或账实不符扣1分，直至本项得分为零。
随时抽查 8 固定资产及发票的管理 10 发现账簿登记不及时，账实不符扣1分，直至本项得分为零。
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