表3－11 索引号：
（审计机关名称） 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称：
项目执行单位：
序号 测试过程记录 工作底稿 索引号 测试 结论 审计人员：
审计日期：
复核人员：
复核日期：