会计、财务管理--收付款纵表格 财务管理表格

二CO1 借款单 日期:
借款人 部 门 职 务 借款事由 (用途) 现金借款金额 (大写) ¥ 借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领 导 审 批 会计:
出纳:
说明:申请预借现金或支票时应填写之表单。

二CO2 零用金支付凭证 日期 年 月 日 单位 请领人 摘要:
计人民币(大写):
万 仟 佰 拾 元 小写(¥) 说明:1.申请零用金支付时,请款人应填写之表单;

2.平常由零用金保管人保管,补充零用金时移交会计。

二CO3 领用支票凭证 日期:
领 用 人 部 门 职 务 使 用 说 明 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管意 见 领导审批 会计:
出纳:
(有效期限 天) 说明:适宜供应商较少之公司使用。

二CO4 付款签收簿 公司名称 公司代号 序号 摘 要 银行账号 支票 号码 付款 日期 金额 现金 签收 备注 说明:1.本表与付款明细功能相同;

2.本表以公司别区分,有利于了解各公司之收付状况。

二CO5 付款申请单 厂商编号:
厂商名称:
月份:
申请日期:
年/月/日 摘 要 (收货单号) 申请金额 核发金额 订购单号 合 计 核准:
主管:
制表:
说明:1.采购单位每月就厂商别,分别编制一表,以利于审核;

2.适宜采购厂商较多之公司使用。

二CO6 请款单 验收 日期 客 户 付款摘要 金额 付款条件 凭 证 (送货单号) 备注 总 经 理 会 计 主管 申请人 说明:每月整理应收账款之清单。

二CO8 收款凭单 总号:
附件:
分号:
收款条件:
收款对象:
收款日期:
年 月 日 借方 科目 银行别 月日 摘 要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款项目 (贷方科目) 部门代号 摘 要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款金额合计:人民币 整 核 准 财 务 会 计 收 款 单 位 主 管 经 办 主 管 经 办 主 管 复 核 收款人 说明:1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一,可简化公司内部的重复工作;

2.流程:缴款单位→会计复核→财务(出纳)→总经理。